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序號 基金代碼 簡稱 相關鏈接 2019-12-31
單位凈值|累計凈值
2019-12-30
單位凈值|累計凈值
日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 161122 易方達生物分級 估算圖 基金吧 檔案 1.1902 -- 1.1633 -- 0.0269 2.31% 限大額 0.10% 購買
2 006757 國泰中證生物醫藥ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.1808 1.1808 1.1542 1.1542 0.0266 2.30% 開放申購 0.00% 購買
3 006756 國泰中證生物醫藥ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.1877 1.1877 1.1610 1.1610 0.0267 2.30% 開放申購 0.10% 購買
4 005112 銀華中證全指醫藥衛生 估算圖 基金吧 檔案 1.3941 1.3941 1.3646 1.3646 0.0295 2.16% 開放申購 0.12% 購買
5 501010 匯添富中證生物科技指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.3323 1.3323 1.3043 1.3043 0.0280 2.15% 開放申購 0.00% 購買
6 007883 易方達滬深300醫藥聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.1611 1.1611 1.1367 1.1367 0.0244 2.15% 開放申購 0.00% 購買
7 501009 匯添富中證生物科技指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.3286 1.3286 1.3007 1.3007 0.0279 2.15% 開放申購 0.10% 購買
8 001550 天弘中證醫藥100A 估算圖 基金吧 檔案 0.7907 0.7907 0.7741 0.7741 0.0166 2.14% 開放申購 0.10% 購買
9 001551 天弘中證醫藥100C 估算圖 基金吧 檔案 0.7826 0.7826 0.7662 0.7662 0.0164 2.14% 開放申購 0.00% 購買
10 001344 易方達滬深300醫藥聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.1617 1.1617 1.1374 1.1374 0.0243 2.14% 開放申購 0.10% 購買
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2019-12-31
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開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)

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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
006279中金瑞祥A3.9833 12-313.22%4.52%268.11%268.79%--268.79%298.33%0.15%購買 定投
006109富榮價值精選混合A1.8677 12-311.87%3.73%16.91%137.65%--137.65%86.77%0.10%購買 定投
005911廣發雙擎升級混合2.1792 12-3112.71%25.25%60.27%121.69%--121.69%117.90%0.15%購買 定投
002939廣發創新升級混合1.8454 12-3112.78%24.07%55.25%110.37%94.31%110.37%92.51%0.15%購買 定投
003745廣發多元新興股票1.5628 12-3113.61%24.99%60.77%106.58%--106.58%56.28%0.15%購買 定投
001071華安媒體互聯網混合2.0170 12-319.80%18.86%60.08%101.70%95.45%101.70%101.70%0.15%購買 定投
161810銀華內需精選混合(LOF)2.1960 12-317.86%18.57%41.31%100.37%33.58%100.37%119.60%0.15%購買 定投
519727交銀成長30混合1.6090 12-315.92%11.58%41.39%99.88%50.94%99.88%130.72%0.15%購買 定投
519778交銀經濟新動力混合1.9738 12-318.38%15.89%44.40%99.78%99.80%99.78%97.38%0.15%購買 定投
519674銀河創新成長混合4.0288 12-319.41%19.66%55.61%97.12%89.81%97.12%302.88%0.15%購買 定投
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  • 國泰基金

    年末行情,持續景氣

    國泰國證食品飲料行業指數分級

    113.68%

    近3年

  • 華泰柏瑞基金

    每天投點 其樂無窮

    華泰柏瑞天添寶貨幣B

    3.0370%

    七日年化

  • 景順長城基金

    投資大盤股

    景順長城滬深300指數增強

    38.06%

    近3年

  • 申萬菱信基金

    連續6年正收益,主動量化扛把子基

    申萬菱信量化小盤股票

    177.71%

    成立以來

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  • 混合型|
  • 債券型|
  • 貨幣型
基金名稱近3月手續費操作
廣發雙擎升級混合25.25%0.15%購買
諾安成長混合22.34%0.15%購買
華安媒體互聯網混合18.86%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A14.11%0.15%購買
景順長城新興成長混合7.19%0.15%購買
易方達消費行業股票5.93%0.15%購買
易方達上證50指數A5.04%0.15%購買
景順長城滬深300指數增強4.95%0.12%購買
基金名稱近3月手續費操作
廣發多元新興股票24.99%0.15%購買
信達澳銀新能源產業股票19.83%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A14.11%0.15%購買
建信中證500指數增強A5.98%0.15%購買
易方達消費行業股票5.93%0.15%購買
廣發醫療保健股票5.78%0.15%購買
易方達上證50指數A5.04%0.15%購買
景順長城滬深300指數增強4.95%0.12%購買
基金名稱近3月手續費操作
廣發雙擎升級混合25.25%0.15%購買
廣發創新升級混合24.07%0.15%購買
諾安成長混合22.34%0.15%購買
華安媒體互聯網混合18.86%0.15%購買
交銀優勢行業混合8.21%0.15%購買
興全合潤分級混合7.53%0.12%購買
景順長城新興成長混合7.19%0.15%購買
匯添富消費行業混合6.96%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
易方達安心回報債券A6.02%0.08%購買
易方達穩健收益債券A3.68%0.00%購買
鵬華豐祿債券1.61%0.08%購買
招商產業債券A1.60%0.08%購買
招商雙債增強債券(LOF)C1.58%0.08%購買
招商產業債券C1.42%0.00%購買
長安泓灃中短債債券C1.38%0.00%購買
工銀瑞信雙利債券A1.16%0.08%購買
基金名稱7日年化手續費操作
安信活期寶貨幣B3.1380%0.00%購買
銀華惠添益貨幣3.1380%0.00%購買
廣發天天紅貨幣B3.0800%0.00%購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B3.0370%0.00%購買
南方天天利貨幣B3.0140%0.00%購買
華寶現金寶貨幣E2.8970%0.00%購買
鵬華添利寶貨幣2.7600%0.00%購買
富國富錢包貨幣2.6440%0.00%購買

基金篩選:開始篩選

近1年業績前20強基金 債券型基金近1年 上證5星評級的基金

基金比較:開始比較

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 債券型 |
  • 指數型
序號簡稱近3月近6月近1年
1華夏能源革新股票28.14%27.87%50.49%
2國泰智能汽車股票27.75%40.70%53.26%
3富國中證新能源汽26.28%38.78%42.63%
4廣發多元新興股票24.99%60.77%106.58%
點擊查看全部基金排行>截至2019-12-31
序號簡稱近3月近6月近1年
1融通轉型三動力靈27.50%59.57%76.62%
2光大中國制造2025.90%29.20%39.48%
3申萬菱信新能源汽25.88%36.23%48.06%
4廣發雙擎升級混合25.25%60.27%121.69%
點擊查看全部基金排行>截至2019-12-31
序號簡稱近3月近6月近1年
1銀河家盈債券134.61%135.65%138.39%
2華潤元大潤鑫債券66.04%67.42%69.80%
3銀河嘉裕債券54.83%55.80%57.17%
4前海聯合泳輝純債26.81%----
點擊查看全部基金排行>截至2019-12-31
序號簡稱近3月近6月近1年
1富國中證新能源汽26.28%38.78%42.63%
2廣發中證全指建筑20.44%15.03%52.44%
3廣發中證全指建筑20.44%14.99%52.07%
4匯添富中證新能源19.23%25.22%34.24%
點擊查看全部基金排行>截至2019-12-31
查詢

排名產品名稱管理公司截止日期近3月近1年成立來
1佛意投資善境投資2019-12-30418.28%756.35%171.89%
2浦江之星177號中海信托2019-12-20528.90%1126.70%-0.76%
3財富騏驥定增28中融信托2019-12-27125.33%356.52%397.52%
4斌諾啟航2號斌諾資產2019-12-27-4.19%1400.73%1968.00%
5萬方穩進1號珠海橫琴2019-12-205.35%297.95%749.32%
點擊查看全部私募基金排行>截至2020-01-01  共有173508只私募基金產品
  • 中信證券卓越成長股票
    325.11%
    良好的流動性,資產配置多元化
    10萬起購點此查看詳情
  • 海通資管滬盈
    10.30%
    純債產品,穿越牛熊
    100萬起購點此查看詳情
  • 齊魯北極星
    104.65%
    實業視角自下而上尋找優秀企業,主動承擔...
    100萬起購點此查看詳情
  • 少數派求是1號基金
    111.30%
    科創板打新明星產品
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